天弘优选债券A

(000606)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘洋

单位净值:1.0879	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3556	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:天弘优债A
最新规模:176.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
天弘文化	1.3717	2.04%
天弘文化	3.0132	2.04%
天弘养老	1.0930	1.32%
天弘上海	10.2695	1.05%
天弘上海	2.3027	0.98%
天弘上海	2.3357	0.98%
天弘永丰	1.0600	0.95%
天弘永裕	1.1455	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	1.47%	0.60%	0.96%	9.59%	14.39%	40.39%
同类排名(纯债债券型)	1794/2916	2141/2826	1871/3004	2038/2902	84/2824	231/2671	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	2.14%	1.47%	0.60%	0.96%	9.59%	4.80%	4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.51	123.53	133.89

最新总份额：70.3095亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	415,530.82	23.59

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发03	230403	108,176.00	6.14
19国开15	190215	96,366.20	5.47
24农发13	240413	75,816.70	4.30
20国开05	200205	71,080.70	4.04
23进出05	230305	64,090.80	3.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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