天弘优选债券A

(000606)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘洋

单位净值:1.0904	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.3331	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:天弘优债A
最新规模:129.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4012	2.90%
天弘中证	0.7662	2.74%
天弘中证	0.7714	2.73%
天弘中证	0.9305	2.22%
天弘中证	0.9232	2.21%
天弘中证	0.9511	2.04%
天弘中证	0.9575	2.04%
天弘上证	1.1124	1.91%
天弘上证	1.1104	1.89%
天弘中证	1.1007	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.43%	9.89%	9.02%	3.14%	2.42%	15.62%	37.50%
同类排名(纯债债券型)	178/2493	92/2434	95/2815	1452/2797	977/2833	80/2310	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.93%	4.38%	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	8.86%	9.89%	9.02%	3.14%	2.42%	5.21%	5.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.51	123.53	133.89

最新总份额：70.3095亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	251,334.82	19.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	67,937.20	5.24
21国开10	210210	48,979.70	3.78
20农发04	200404	46,668.30	3.60
22国开05	220205	44,109.80	3.40
20国开10	200210	43,640.00	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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