嘉实活钱包A

(000581)开放式-货币A

基金经理：李曈

七日年化收益率:1.03%	每万份收益:0.837	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2026/4/6
最新规模:821.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实活钱A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	2.0571	4.16%
嘉实事件	1.1470	3.24%
嘉实信息	2.6011	2.59%
嘉实信息	2.5508	2.59%
嘉实国证	2.4415	2.43%
嘉实产业	1.7758	2.42%
嘉实产业	1.7937	2.42%
嘉实国证	2.3563	2.31%
嘉实国证	2.3414	2.30%
嘉实养老	1.6490	2.02%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30
七日年化收益率(%)	1.031%	1.040%	1.040%	1.026%	1.027%	1.027%
同类排名(货币A)	484/640	486/640	489/639	485/639	484/637	483/637
万份收益(元)	0.8372	0.2792	0.3012	0.2734	0.2770	0.2991
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.52	55.92	49.64

最新总份额：785.0070亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,251,592.30	15.12
政策性金融债	113,345.40	1.37

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25交通银行CD251	112506251	168,363.00	2.03
25浦发银行CD292	112509292	159,712.00	1.93
25兴业银行CD240	112510240	149,226.00	1.80
25中国银行CD067	112504067	148,617.00	1.79
25交通银行CD268	112506268	139,009.00	1.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.03	3.61	3.20	3.09	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	17/222	0.27%	15/222	4.24%	11/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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