国泰沪深300指数增强A

(000512)开放式-增强指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.4557	净值增长率:-1.02%	累计净值:2.4086	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深300A
最新规模:0.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰国策	1.8190	4.48%
国泰国策	1.8270	4.46%
国泰上证	1.0428	4.21%
国泰行业	1.2874	4.03%
国泰行业	1.2672	4.03%
国泰上证	1.0533	4.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.98%	21.14%	4.61%	15.13%	15.92%	31.20%	170.67%
同类排名(增强指数型)	2084/4119	1928/3258	2265/4337	2400/3327	940/2576	1052/1914	--
同类平均(增强指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	11.97%	21.14%	4.61%	15.13%	15.92%	10.40%	14.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.47	91.14	87.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	43.77%
金融业	19.98%
采矿业	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.65%
建筑业	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.83%
农、林、牧、渔业	1.20%
租赁和商务服务业	1.14%
卫生和社会工作	0.89%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.78%	4213
中国平安	0	0	3.15%	1878
贵州茅台	0	0	2.49%	2417
美的集团	0	0	2.35%	1662
中信证券	0	0	1.77%	382
国泰海通	0	0	1.60%	320
中芯国际	0	0	1.57%	579
伊利股份	0	0	1.52%	435
江苏银行	0	0	1.51%	502
中际旭创	0	0	1.47%	3316

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.49	11.33	12.96	13.62	13.70	7.89	--	1.02	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.86%	73/489	10.70%	50/489	42.18%	48/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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