安信鑫发优选混合A

(000433)开放式-平衡混合型

基金经理：黎志军

单位净值:2.5559	净值增长率:-0.80%	累计净值:2.5559	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信鑫发A
最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7796	5.22%
东兴数字	1.7836	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	1.2288	3.96%
安信创新	1.2619	3.95%
安信新回	4.7466	3.19%
安信新回	4.6488	3.19%
安信洞见	1.7854	3.09%
安信成长	1.5164	3.09%
安信洞见	1.7570	3.09%
安信成长	1.4752	3.08%
安信平衡	1.1717	1.37%
安信平衡	1.1699	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.31%	19.16%	1.35%	21.11%	9.26%	24.82%	155.59%
同类排名(平衡混合型)	2023/3611	1852/3154	0/	2135/3326	732/2886	611/2045	--
同类平均(平衡混合型)	-0.93%	29.32%	-	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-6.61%	19.16%	1.35%	21.11%	9.26%	8.27%	12.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	55.64	81.27	67.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发以中盘股为主。
在财务资质方面，安信鑫发以成长型为主。
在持仓周转率方面，安信鑫发交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发选股无显著特征。
在财务资质方面，安信鑫发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信鑫发无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发选股无显著特征。
在财务资质方面，安信鑫发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信鑫发无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	44.44%
金融业	15.54%
采矿业	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.25%
综合	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.93%
建筑业	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55%
批发和零售业	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
荣盛石化	0	0	3.74%	933
中国平安	0	0	3.02%	3719
紫金矿业	0	0	2.96%	4837
中芯国际	0	0	2.66%	2373
复旦微电	0	0	2.62%	1086
华鲁恒升	0	0	2.54%	1948
宁德时代	0	0	2.40%	5305
贵州茅台	0	0	2.33%	2968
世纪华通	0	0	2.32%	1533
立讯精密	0	0	2.30%	3837

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.47	4.06	4.31	10.59	10.79	27.30	--	18.75	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			7.14%	1/268	27.96%	1/268	26.05%	20/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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