易方达易理财货币A

(000359)开放式-货币A

基金经理：石大怿刘朝阳

七日年化收益率:1.04%	每万份收益:0.276	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:3175.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	2.7400	3.17%
易方达先	2.7909	3.16%
易方达信	5.7810	3.10%
易方达信	5.8550	3.10%
易方达远	2.5254	3.06%
易方达远	2.4744	3.06%
易方达信	1.8490	2.96%
易方达信	1.8720	2.96%
易方达科	1.6408	2.54%
易方达新	1.3140	2.34%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.036%	1.039%	1.108%	1.111%	1.110%	1.108%
同类排名(货币A)	466/640	462/640	455/639	463/639	463/637	457/637
万份收益(元)	0.2758	0.2804	0.2810	0.2841	0.2887	0.5661
近一年收益率(%)	1.15%	1.15%	1.16%	1.16%	1.16%	1.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	29.09	28.60	36.33

最新总份额：1,794.4800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,740,855.92	5.48
政策性金融债	457,525.82	1.44

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	279,213.00	0.88
25建设银行CD436	112505436	249,149.00	0.78
25农业银行CD440	112503440	249,144.00	0.78
25农业银行CD441	112503441	228,242.00	0.72
25建设银行CD350	112505350	218,485.00	0.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.14	3.95	3.48	3.33	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	21/222	0.26%	22/222	4.25%	10/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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