易方达新常态混合
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近1年涨幅
-8.25%
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近3年涨幅
-25.57%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.36% | -8.25% | 0.91% | -10.84% | -19.95% | -25.57% | -44.40% |
同类排行(平衡混合型) | 878/2679 | 418/2160 | 964/2886 | 920/2211 | 727/1335 | 558/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -0.72% | -8.25% | 3.01% | -10.84% | -19.95% | -8.52% | -4.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.68% | 1.47% | 3584 | +710 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.77% | -3.05% | 2172 | +918 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 4.62% | 11.33% | 776 | +666 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.59% | 1.77% | 2326 | +1035 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.93% | -15.12% | 1354 | +539 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.92% | -10.09% | 1747 | +1163 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 3.68% | -1.87% | 680 | +542 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 3.56% | -7.05% | 892 | +688 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 3.45% | -7.75% | 319 | +281 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.38% | 40.83% | 1683 | +1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达新常态混合(001184)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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易方达新常态混合(001184)十大持有人
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易方达新常态混合(001184)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新常态混合(001184)全部持股
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易方达新常态混合(001184)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |