招商瑞丰混合发起式A

(000314)开放式-平衡混合型

基金经理：王刚

单位净值:2.1700	净值增长率:-0.18%	累计净值:2.3830	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞丰A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发沪港	1.0033	7.75%
广发沪港	0.9789	7.75%
湘财科技	0.9141	6.13%
湘财科技	0.9115	6.12%
融通明锐	1.6287	5.61%
融通明锐	1.6038	5.60%
东方城镇	0.6812	5.37%
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
东财卓越	1.5112	5.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5635	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
招商中证	0.8046	3.62%
招商中证	0.8047	3.34%
招商中证	0.7953	3.34%
招商中证	1.6093	2.64%
招商均衡	0.8970	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	17.04%	-1.85%	15.10%	9.09%	18.39%	152.78%
同类排名(平衡混合型)	2308/3688	2244/3169	3003/3925	2514/3326	747/2886	1308/2094	--
同类平均(平衡混合型)	14.29%	47.94%	10.93%	32.66%	2.94%	37.96%	-
年化收益率(%)	4.72%	17.04%	-1.85%	15.10%	9.09%	6.13%	12.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.99	21.52	40.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.13%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国动力	0	0	6.76%	194
北化股份	0	0	5.99%	32
洪都航空	0	0	5.76%	80
光威复材	0	0	5.40%	31
航发动力	0	0	5.30%	257
国睿科技	0	0	5.26%	52
赛轮轮胎	0	0	5.22%	134
国联股份	0	0	5.13%	22
中航沈飞	0	0	5.02%	173
海格通信	0	0	4.93%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.22	5.43	6.57	6.62	7.54	3.70	--	0.99	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.29%	150/489	1.19%	196/489	18.43%	80/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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