博时双月薪债券A

(000277)开放式-纯债债券型

基金经理：胥艺

单位净值:1.0133	净值增长率:0.23%	累计净值:2.1110	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:博时支付A
最新规模:1.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	174.2470	1.04%
华富可转	1.6426	0.89%
中欧可转	1.6573	0.89%
中欧可转	1.6037	0.88%
金鹰添利	1.3673	0.80%
金鹰添利	1.3820	0.80%
工银可转	1.7953	0.79%
华泰保兴	1.1589	0.79%
金鹰添利	1.3643	0.79%
财通可转	1.2944	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.2450	3.85%
博时中证	0.7226	3.67%
博时中证	0.7214	3.66%
博时中证	1.0274	3.58%
博时中证	1.0365	3.58%
博时金融	1.1831	2.81%
博时中证	1.1741	2.76%
博时中证	1.1665	2.75%
博时中证	0.8310	2.64%
博时中证	0.8287	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	0.60%	1.50%	-0.52%	4.37%	7.51%	111.24%
同类排名(纯债债券型)	1995/3012	2794/2902	1352/3048	2843/2940	1463/2846	2078/2722	--
同类平均(纯债债券型)	1.91%	3.73%	1.64%	2.69%	4.58%	10.41%	-
年化收益率(%)	2.45%	0.60%	1.50%	-0.52%	4.37%	2.50%	8.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	141.81	124.42	123.44

最新总份额：3.7280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,617.51	25.20
普通金融债	3,185.77	22.19

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开08	250208	2,520.80	17.56
21国开05	210205	1,096.71	7.64
23东方二级资本债01BC	272380014	1,069.39	7.45
22广州银行二级资本债	232280012	1,059.27	7.38
23广州农商行二级资本	232380008	1,057.10	7.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.46	5.99	16.77	15.65	1.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	50/121	0.78%	5/121	9.83%	11/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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