天弘余额宝货币[余额宝]

(000198)开放式-货币A

基金经理：王昌俊刘莹田瑶

七日年化收益率:0.87%	每万份收益:0.231	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:7081.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘余额

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4890	133.757%
德邦如意	0.7905	1.892%
东吴货币	0.5518	1.818%
融通汇财	0.3112	1.766%
东吴货币	0.5269	1.726%
德邦如意	0.7227	1.647%
安信活期	0.3759	1.645%
东吴货币	0.5043	1.645%
融通汇财	0.2639	1.591%
东吴货币	0.4829	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
天弘国证	0.7926	4.76%
天弘恒生	0.7757	4.74%
天弘国证	0.7456	4.59%
天弘国证	0.7440	4.58%
天弘恒生	0.7007	4.52%
天弘恒生	0.7102	4.52%
天弘中证	0.9055	3.88%
天弘互联	1.8693	3.77%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27
七日年化收益率(%)	0.865%	0.865%	0.866%	0.867%	0.868%	0.871%
同类排名(货币A)	583/656	583/656	575/656	573/656	574/655	572/655
万份收益(元)	0.2305	0.2308	0.4647	0.2375	0.2458	0.2415
近一年收益率(%)	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.66	12.39	11.12

最新总份额：7,766.7200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,297,843.98	3.24

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25民生银行CD254	112515254	308,790.00	0.44
25民生银行CD106	112515106	299,467.00	0.42
26中信银行CD026	112608026	298,523.00	0.42
26江苏银行CD038	112614038	197,142.00	0.28
25江苏银行CD156	112514156	199,386.00	0.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.63	3.08	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	71/222	0.22%	96/222	3.86%	57/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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