易方达上证科创板100增强策略ETF
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
5.8
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5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 52.18% | 26.65% | -- | -- | 92.65% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 53.35% | 26.65% | -- | -- | 62.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华虹公司 | -- | -- | 3.80% | 46.72% | 283 | -232 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.55% | -14.72% | 319 | -906 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 2.48% | 117.54% | 45 | -174 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.45% | 32.43% | 269 | -416 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 2.42% | 12.56% | 117 | -791 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.13% | -10.13% | 245 | -731 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.07% | 13.11% | 221 | -661 | 咨询 |
| 云天励飞 | -- | -- | 2.03% | 14.04% | 91 | -264 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 1.98% | -1.49% | 217 | -667 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 1.86% | -11.85% | 208 | -687 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-24 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-11-18 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-03 |
| 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)全部持股
报告日
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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