易方达上证科创板100ETF
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近1年涨幅
62.98%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-16
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.68% | 62.98% | 13.72% | 56.60% | -7.16% | -- | 55.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 414/4128 | 474/3273 | -- | 307/3327 | 2288/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.81% | 34.58% | -- | 27.16% | 10.50% | 24.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.35% | 62.98% | 47.24% | 56.60% | -7.16% | -- | 22.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华虹公司 | -- | -- | 3.41% | -9.79% | 1008 | +725 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 3.15% | 17.54% | 265 | +220 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.99% | 43.06% | 1315 | +1044 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.87% | 9.96% | 1559 | +1310 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.49% | 18.57% | 1106 | +887 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 2.41% | 21.11% | 406 | +370 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.40% | -16.08% | 1306 | +983 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 2.21% | - | 942 | +852 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 2.15% | 20.11% | 1086 | +916 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.00% | -7.83% | 1014 | +793 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于兴业证券股份有限公司为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-08 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-11 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达上证科创板100ETF(588210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证科创板100ETF(588210)持有人结构
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报告期
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易方达上证科创板100ETF(588210)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达上证科创板100ETF(588210)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达上证科创板100ETF(588210)持仓变化
报告日
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易方达上证科创板100ETF(588210)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达上证科创板100ETF(588210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏创业 | 2.3517 | 4.94% | |
| 大成创业 | 2.0943 | 4.94% | |
| 招商创业 | 1.2576 | 4.93% | |
| 富国创业 | 1.1715 | 4.92% | |
| 华宝创业 | 1.2442 | 4.90% | |
| 华安创业 | 1.4137 | 4.87% |
同系基金
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| 易方达中 | 1.1931 | 3.69% | |
| 易方达中 | 1.1998 | 3.68% | |
| 易方达恒 | 1.2175 | 3.55% | |
| 易方达恒 | 1.2008 | 3.54% | |
| 易方达创 | 1.4724 | 3.52% | |
| 易方达中 | 1.1293 | 3.51% | |
| 易方达中 | 1.1207 | 3.51% |
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