易方达消费行业股票
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.6
综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -7.47% | -13.64% | -11.19% | 17.78% | 274.20% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 711/914 | 162/793 | 542/604 | 235/422 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.76% | -0.52% | -0.92% | -20.10% | 9.02% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -18.67% | -13.64% | -11.19% | 5.93% | 21.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 古井贡酒 | -- | -- | 9.97% | 2.68% | 362 | -804 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.92% | 14.81% | 1394 | -1103 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.69% | 1.89% | 2792 | -1036 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.54% | -1.34% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.14% | -3.44% | 578 | -1182 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 6.03% | 13.56% | 342 | -671 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.08% | -20.13% | 295 | -1280 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 4.77% | -8.62% | 110 | -807 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 4.05% | 121.31% | 82 | -241 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 3.83% | 0.52% | 108 | -688 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达消费行业股票(110022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达消费行业股票(110022)持有人结构
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报告期
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易方达消费行业股票(110022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达消费行业股票(110022)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达消费行业股票(110022)持仓变化
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易方达消费行业股票(110022)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达消费行业股票(110022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通先 | 1.2340 | 3.79% | |
| 海富通先 | 1.2172 | 3.78% | |
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