易方达优质精选混合(QDII)
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5.2562
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-2.29%
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近3月涨幅
-16.90%
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近1年涨幅
-14.04%
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近3年涨幅
139.05%
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.56% | -14.04% | -14.21% | -14.42% | -2.15% | -- | -28.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1302/2076 | 1136/1461 | 2079/2211 | 472/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -4.63% | -5.63% | -2.29% | -17.88% | -- | 22.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.13% | -14.04% | -34.36% | -14.42% | -2.15% | -- | -16.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达优质精选混合(QDII)(110011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)持有人结构
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报告期
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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