易方达优质精选混合(QDII)
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近3月涨幅
-13.19%
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近1年涨幅
-8.98%
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近3年涨幅
139.05%
139.05%
数据日期：2023-6-5
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.71% | -8.98% | -10.38% | -14.42% | -2.15% | 139.05% | -25.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | 957/2095 | 914/1491 | 1910/2211 | 472/1335 | -- | 350/1035 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -3.54% | -5.66% | -1.52% | -17.88% | -- | 20.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.41% | -8.98% | -24.28% | -14.42% | -2.15% | 46.35% | -14.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
选股风格
| 关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2023-05-23 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-18 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2023-04-03 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转换、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-03 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-20 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达优质精选混合(QDII)(110011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)持有人结构
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报告期
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)持仓变化
报告日
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达优质精选混合(QDII)(110011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中欧港股 | 1.0474 | 3.77% | |
| 东方人工 | 1.1711 | 3.31% | |
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| 易方达亚 | 1.0040 | 3.08% | |
| 易方达标 | 2.9290 | 3.06% | |
| 易方达标 | 2.9670 | 3.06% | |
| 易原油(Q | 0.1455 | 2.25% |
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