易方达中证500增强策略ETF
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.75% | 9.70% | -10.26% | -- | -6.28% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -133.24% | 9.70% | -10.26% | -- | -3.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.56% | 16.42% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 1.04% | 15.56% | 291 | -927 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 0.99% | 25.32% | 53 | -331 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.97% | -2.02% | 127 | -479 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 0.97% | 12.79% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 0.96% | 15.66% | 158 | -515 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.96% | -4.95% | 356 | -937 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 0.86% | 30.30% | 67 | -281 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 0.85% | - | 29 | -194 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.84% | 2.44% | 106 | -679 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-30 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-26 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证500增强策略ETF(563030)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证500增强策略ETF(563030)持有人结构
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报告期
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易方达中证500增强策略ETF(563030)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证500增强策略ETF(563030)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证500增强策略ETF(563030)持仓变化
报告日
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易方达中证500增强策略ETF(563030)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证500增强策略ETF(563030)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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海通评级
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| 万家上证 | 0.8835 | 1.05% | |
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| 工银中证 | 0.9063 | 0.86% | |
| 工银中证 | 0.8997 | 0.85% |
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| 易方达中 | 0.6578 | 1.03% | |
| 易方达中 | 0.7105 | 0.94% |
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