易方达黄金ETF

(159934)开放式-商品型

基金经理：鲍杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.3446	净值增长率:-0.59%	累计净值:2.1773
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:黄金ETF	最新规模:95.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6550	-0.05%
汇添富黄	1.0390	-0.10%
银华抗通	0.7420	-0.14%
国投瑞银	0.9286	-0.47%
国投瑞银	0.9258	-0.47%
南方上海	1.1953	-0.48%
天弘上海	1.2860	-0.48%
天弘上海	1.2968	-0.48%
南方上海	1.1954	-0.48%
南方上海	1.1918	-0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0209	2.16%
易方达中	0.7814	2.05%
易方达中	0.8025	2.05%
易方达中	0.1125	2.00%
易方达中	0.1095	1.96%
易方达标	4.6277	1.83%
易方达标	4.5746	1.83%
易方达全	0.1006	1.82%
易方达标	0.6487	1.81%
易方达标	0.6413	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.77%	21.60%	16.48%	16.21%	9.16%	46.36%	117.72%
同类排名(商品型)	3/20	1/16	3/20	6/16	6/10	5/10	--
同类平均(商品型)	16.86%	20.29%	15.94%	13.87%	8.28%	42.38%	-
年化收益率(%)	33.54%	21.60%	16.48%	16.21%	9.16%	15.45%	11.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达黄数据不全。
在财务资质方面，易方达黄数据不全。
在持仓周转率方面，易方达黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-1.47	-3.77	-0.52	6.84	4.01	14.04	--	8.41	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.74%	1/8	-7.11%	2/8	-1.79%	4/8	0.00%	0/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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