东财食品饮料指数增强A
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数据日期:2023-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.92% | -13.95% | -0.05% | -- | -11.08% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 28.02% | -13.95% | -0.05% | -- | -8.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 9.06% | 5.35% | 1267 | -1348 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.61% | -0.92% | 1449 | -1480 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.53% | -0.58% | 2963 | -1467 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.30% | 15.92% | 669 | -1485 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 6.42% | -21.32% | 531 | -1574 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 6.22% | 4.54% | 378 | -1168 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 4.17% | -30.73% | 112 | -600 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.54% | 2.61% | 307 | -877 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.15% | 775.00% | 229 | -988 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.08% | 5.84% | 226 | -573 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 | 其他 | 2023-01-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
东财食品饮料指数增强A(012340)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财食品饮料指数增强A(012340)持有人结构
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东财食品饮料指数增强A(012340)十大持有人
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东财食品饮料指数增强A(012340)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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东财食品饮料指数增强A(012340)持仓变化
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东财食品饮料指数增强A(012340)全部持股
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东财食品饮料指数增强A(012340)持有债券
报告日
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中信建投 | 1.0338 | 0.60% | |
兴银中证 | 0.9296 | 0.60% | |
兴银中证 | 0.9315 | 0.59% | |
中信建投 | 1.0363 | 0.59% | |
华泰柏瑞 | 1.0637 | 0.57% |