东财食品饮料指数增强A

(012340)开放式-增强指数型

基金经理：杨路炜

单位净值:0.5859	净值增长率:0.26%	累计净值:0.5859	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财食品A
最新规模:0.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财有色	1.1128	2.20%
华宝中证	0.4629	2.19%
华宝中证	0.4665	2.17%
招商中证	0.8554	2.05%
招商中证	0.8540	2.04%
海富通中	0.8849	2.02%
华泰柏瑞	0.8316	1.99%
华泰柏瑞	0.8298	1.98%
工银中证	0.7449	1.92%
工银中证	0.7409	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财龙头	0.8810	4.93%
东财龙头	0.8918	4.93%
东财龙头	0.8902	4.93%
东财产业	0.7824	3.47%
东财产业	0.7885	3.46%
东财景气	0.7859	2.21%
东财有色	1.1028	2.21%
东财景气	0.7837	2.20%
东财有色	1.1128	2.20%
东财有色	1.1139	2.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-16.19%	-19.09%	-13.95%	-	-41.41%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-16.19%	-19.09%	-13.95%	-	-15.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	92.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财食品以大盘股为主。
在财务资质方面，东财食品以成长型为主。
在持仓周转率方面，东财食品数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财食品以大盘股为主。
在财务资质方面，东财食品以成长型为主。
在持仓周转率方面，东财食品数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财食品以大盘股为主。
在财务资质方面，东财食品以成长型为主。
在持仓周转率方面，东财食品数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	93.24%
批发和零售业	1.11%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.03%	981
伊利股份	0	0	8.82%	552
山西汾酒	0	0	8.67%	458
贵州茅台	0	0	8.53%	2134
泸州老窖	0	0	8.05%	628
古井贡酒	0	0	3.75%	276
今世缘	0	0	3.63%	164
洋河股份	0	0	3.14%	84
海天味业	0	0	2.73%	59
东鹏饮料	0	0	2.62%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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