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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.80% | 12.11% | -4.95% | 3.55% | -14.15% | -- | -15.17% |
同类排行(复制指数型) | 1755/2783 | 1444/2249 | 3033/3326 | 1887/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -- | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 21.60% | 12.11% | -66.95% | 3.55% | -14.15% | -- | -9.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | 29.03 | 0.03% | 9.62% | 9.32% | 419 | -1462 | 咨询 |
中航沈飞 | 46.56 | -0.79% | 7.25% | -9.38% | 209 | -928 | 咨询 |
航发动力 | 37.34 | 0.03% | 6.65% | -13.97% | 214 | -656 | 咨询 |
中航光电 | 37.69 | -0.87% | 6.26% | -40.72% | 217 | -1110 | 咨询 |
深南电路 | 130.50 | -5.93% | 4.69% | 214.77% | 187 | -748 | 咨询 |
上海贝岭 | 36.09 | -4.27% | 4.64% | 421.35% | 14 | -26 | 咨询 |
中航机载 | 11.36 | -0.44% | 4.08% | -25.95% | 41 | -407 | 咨询 |
宝信软件 | 28.88 | -2.07% | 3.78% | -2.83% | 75 | -982 | 咨询 |
光迅科技 | 48.41 | -6.76% | 3.62% | 182.81% | 88 | -421 | 咨询 |
中航高科 | 23.76 | -1.41% | 3.21% | 21.13% | 173 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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科技引领(562380)申购赎回
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分红报告 |
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国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
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万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |