国泰中证有色金属矿业主题ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
78.74%
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数据日期：2026-10-19
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -26.07% | -3.30% | -16.07% | 106.56% | 4.06% | 78.74% | 61.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 3834/4368 | 1626/3660 | 3466/4337 | 16/3327 | 1864/2576 | 134/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.11% | -4.89% | -7.42% | 27.16% | 10.50% | 27.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -52.15% | -3.30% | -20.08% | 106.56% | 4.06% | 26.25% | 15.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.56% | -7.56% | 4053 | +1351 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.35% | 6.51% | 2351 | +1940 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 6.61% | 4.59% | 1058 | +852 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 5.16% | 106.40% | 2363 | +2142 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 4.75% | 241.73% | 1920 | +1778 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.02% | -13.36% | 1413 | +1123 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.99% | -14.56% | 1765 | +1390 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 3.51% | -25.79% | 1613 | +1330 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 3.46% | 10.19% | 1302 | +1181 | 咨询 |
| 云南锗业 | -- | -- | 3.42% | 275.82% | 570 | +531 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-11 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)持有人结构
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)十大持有人
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)历史净值
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临时报告 |
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利润表 |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)全部持股
报告日
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)持有债券
报告日
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| 景顺长城 | 1.0505 | 3.85% | |
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| 富国国证 | 0.8952 | 3.73% | |
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| 国泰中证 | 1.1198 | 2.57% | |
| 国泰中证 | 1.1134 | 2.56% | |
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