国泰中证有色金属矿业主题ETF
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26.39%
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93.70%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 75.84% | 93.70% | 98.98% | 4.06% | -10.48% | -- | 84.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 35/3619 | 15/2822 | 17/3326 | 1864/2575 | 1362/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 151.67% | 93.70% | 101.20% | 4.06% | -10.48% | -- | 26.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 10.48% | 0.38% | 2898 | -924 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 8.15% | 28.96% | 83 | -750 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 7.36% | 24.11% | 688 | -1183 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 6.41% | 26.68% | 663 | -729 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.74% | -18.13% | 435 | -1121 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.60% | 20.42% | 159 | -513 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 4.35% | -22.32% | 163 | -1240 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.25% | -0.47% | 390 | -965 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 3.29% | -0.90% | 70 | -657 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.28% | -20.96% | 373 | -1035 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-19 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2025-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-17 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 关于同意招商证券股份有限公司为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2022-11-01 |
| 关于同意海通证券股份有限公司为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2022-11-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)持有人结构
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)十大持有人
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)全部持股
报告日
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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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