招商中证A500ETF
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数据日期：2024-11-4
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.54% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.03% | 9.42% | -- | -- | -- | -11.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -33.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-10-08
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.26% | - | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.09% | - | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.88% | - | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.92% | - | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.70% | - | 2193 | -1352 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.46% | - | 958 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.21% | - | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.19% | - | 1182 | -1204 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.19% | - | 487 | -811 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.17% | - | 1287 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-10-08
行业分布
数据日期：2024-10-08
选股风格
| 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-10-30 |
| 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年... | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加华安证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
| 关于同意财通证券股份有限公司为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-29 |
| 关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 关于同意国泰君安证券股份有限公司为招商中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-10-22 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-21 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
招商中证A500ETF(560610)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证A500ETF(560610)持有人结构
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报告期
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招商中证A500ETF(560610)十大持有人
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招商中证A500ETF(560610)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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招商中证A500ETF(560610)持仓变化
报告日
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招商中证A500ETF(560610)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证A500ETF(560610)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时北证 | 1.3870 | 6.02% | |
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| 招商中证 | 1.2609 | 3.70% | |
| 招商中证 | 1.2644 | 3.70% | |
| 招商丰利 | 1.3130 | 3.22% | |
| 招商丰利 | 1.2650 | 3.18% |
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