招商中证A500ETF

(560610)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9646	净值增长率:1.45%	累计净值:0.9646
净值更新日期:2024/11/4	基金简称:A500指数	最新规模:20.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
招商中证	1.1314	4.96%
招商中证	1.1340	4.96%
招商专精	0.8364	3.76%
招商专精	0.8561	3.76%
招商中证	1.2609	3.70%
招商中证	1.2644	3.70%
招商丰利	1.3130	3.22%
招商丰利	1.2650	3.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-3.54%
同类排名(复制指数型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	12.03%	9.42%	-	-	-	-11.80%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-33.13%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-10-08

制造业	54.30%
金融业	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.09%
采矿业	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	3.09%
建筑业	1.96%
房地产业	1.15%
租赁和商务服务业	1.02%
科学研究和技术服务业	0.90%

十大重仓

数据日期：2024-10-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.26%	2085
宁德时代	0	0	3.09%	3106
中国平安	0	0	2.88%	1037
招商银行	0	0	1.92%	1039
美的集团	0	0	1.70%	2193
长江电力	0	0	1.46%	958
紫金矿业	0	0	1.21%	1808
五粮液	0	0	1.19%	1182
兴业银行	0	0	1.19%	487
比亚迪	0	0	1.17%	1287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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