易方达中证全指食品ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-12
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.78% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.30% | 39.19% | -- | -- | -- | 40.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海天味业 | -- | -- | 11.28% | 1,005.88% | 191 | -664 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 9.18% | 866.32% | 434 | -1883 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 6.24% | 994.74% | 186 | -1090 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 5.19% | 779.66% | 151 | -945 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.05% | 938.46% | 323 | -785 | 咨询 |
| 金龙鱼 | -- | -- | 3.61% | 850.00% | 14 | -617 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 3.19% | 739.47% | 26 | -454 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 2.83% | 708.57% | 84 | -449 | 咨询 |
| 莲花控股 | -- | -- | 2.69% | - | 8 | -87 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 2.51% | 945.83% | 53 | -150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于招商证券股份有限公司为易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-05-12 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于同意兴业证券股份有限公司为易方达中证全指食品交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-03-26 |
| 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2026-02-07 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为易方达中证全指食品交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-02-05 |
| 易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2026-01-27 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证全指食品交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-01-26 |
| 易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-01-27 |
| 易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证全指食品ETF(560160)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证全指食品ETF(560160)持有人结构
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报告期
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易方达中证全指食品ETF(560160)十大持有人
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报告日
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易方达中证全指食品ETF(560160)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证全指食品ETF(560160)持仓变化
报告日
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易方达中证全指食品ETF(560160)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证全指食品ETF(560160)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华泰柏瑞 | 1.9094 | 3.54% | |
| 广发中证 | 2.4775 | 2.17% | |
| 华夏中证 | 2.3673 | 2.17% | |
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| 易方达全 | 0.3173 | 3.36% | |
| 易方达全 | 2.2019 | 3.31% | |
| 易方达全 | 2.1723 | 3.31% | |
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| 易方达原 | 0.2519 | 3.07% |
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