游戏动漫
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49.25%
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近3年涨幅
17.10%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.77% | 1.44% | 11.34% | 34.23% | -30.18% | 17.10% | 14.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 322/2684 | 1857/2181 | 1599/2575 | 25/2162 | 1667/1811 | 125/1425 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.54% | 1.44% | 12.28% | 34.23% | -30.18% | 5.70% | 3.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 10.97% | -8.12% | 63 | -448 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 9.52% | 8.06% | 67 | -510 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 8.76% | -1.02% | 159 | -621 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 8.53% | -4.05% | 39 | -128 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 8.38% | 21.10% | 194 | -545 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 5.56% | -1.42% | 41 | -577 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 5.21% | 4.62% | 17 | -113 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 4.46% | -0.45% | 11 | -233 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.46% | -16.64% | 65 | -738 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 3.58% | 6.87% | 93 | -320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
游戏动漫(516770)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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游戏动漫(516770)持有人结构
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报告期
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游戏动漫(516770)十大持有人
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报告日
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游戏动漫(516770)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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游戏动漫(516770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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招商评级
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 华泰柏瑞 | 1.0641 | 2.35% | |
| 中证2000 | 1.0994 | 2.09% | |
| 保健ETF | 0.6102 | 2.04% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9080 | 2.02% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7751 | 2.01% |
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