易方达中证芯片产业ETF
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近3月涨幅
20.47%
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近1年涨幅
77.04%
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近3年涨幅
109.39%
109.39%
数据日期：2026-5-8
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.78% | 77.04% | 28.72% | 44.84% | 27.76% | 109.39% | 53.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 231/4066 | 425/3220 | 189/4337 | 594/3327 | 191/2576 | 81/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.02% | 38.00% | 8.61% | 27.16% | 10.50% | 35.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 55.56% | 77.04% | 81.91% | 44.84% | 27.76% | 36.46% | 12.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 7.69% | -1.41% | 1062 | -1819 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.61% | 2.42% | 826 | -1961 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.39% | -19.50% | 579 | -1992 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.17% | -24.05% | 1133 | -2788 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 6.25% | 16.82% | 623 | -2449 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.64% | 11.90% | 547 | -1371 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.28% | 20.55% | 826 | -1717 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 3.16% | -20.60% | 113 | -1151 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.93% | 55.03% | 623 | -786 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 2.72% | 94.29% | 414 | -759 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配卓胜微（300782）非公开发行... | 投资品种 | 2026-04-24 |
| 关于长江证券股份有限公司为易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于国投证券股份有限公司为易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-21 |
| 关于兴业证券股份有限公司为易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-08 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证芯片产业ETF(516350)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证芯片产业ETF(516350)持有人结构
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易方达中证芯片产业ETF(516350)十大持有人
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易方达中证芯片产业ETF(516350)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证芯片产业ETF(516350)持仓变化
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易方达中证芯片产业ETF(516350)全部持股
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易方达中证芯片产业ETF(516350)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银中证 | 1.1037 | 6.45% | |
| 汇添富上 | 2.2817 | 5.75% | |
| 华宝上证 | 1.2429 | 5.73% | |
| 银华中证 | 1.0608 | 5.71% | |
| 银华中证 | 1.0607 | 5.70% | |
| 华宝双创 | 1.2009 | 4.30% |
同系基金
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| 易方达标 | 0.9319 | 2.58% | |
| 易方达标 | 0.9482 | 2.58% | |
| 易方达纳 | 1.8597 | 2.37% |
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