华宝中证细分食品饮料产业主题ETF
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-5.32%
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近1年涨幅
-12.90%
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近3年涨幅
-32.56%
-32.56%
数据日期：2026-4-3
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.65% | -12.90% | -5.32% | -7.84% | -2.62% | -32.56% | -44.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 2740/3992 | 3080/3146 | 3281/4337 | 3307/3327 | 2182/2576 | 1863/1898 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.29% | -12.90% | -20.86% | -7.84% | -2.62% | -10.85% | -8.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.76% | -0.87% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.20% | -3.07% | 1480 | +1016 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 13.91% | 11.37% | 2265 | +1884 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.58% | -6.40% | 1620 | +1364 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.44% | -4.02% | 1294 | +1020 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.75% | 1.71% | 849 | +794 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.27% | -0.47% | 1360 | +1129 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.81% | -4.75% | 581 | +519 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.04% | 29.94% | 1062 | +918 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.00% | -10.31% | 507 | +449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型... | 基金做市商公告 | 2026-03-05 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型... | 基金做市商公告 | 2026-02-26 |
| 关于同意兴业证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-02-11 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-19 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有人结构
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)十大持有人
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)全部持股
报告日
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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海通评级
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| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
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| 华宝稳健 | 1.3843 | 0.89% | |
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