华宝中证细分食品饮料产业主题ETF
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近3月涨幅
-7.84%
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近1年涨幅
-3.90%
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近3年涨幅
-32.18%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.11% | -3.90% | -0.36% | -7.84% | -2.62% | -32.18% | -41.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 3114/3802 | 2900/2920 | 3691/4335 | 3306/3326 | 2181/2575 | 1803/1848 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | 4.57% | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.22% | -3.90% | -2.99% | -7.84% | -2.62% | -10.73% | -8.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.76% | -0.87% | 1857 | -1306 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.20% | -3.07% | 278 | -1751 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 13.91% | 11.37% | 497 | -1819 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.58% | -6.40% | 218 | -1231 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.44% | -4.02% | 256 | -1040 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.75% | 1.71% | 68 | -930 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.27% | -0.47% | 187 | -1428 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.81% | -4.75% | 65 | -524 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.04% | 29.94% | 155 | -763 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.00% | -10.31% | 47 | -671 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于同意兴业证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2026-02-11 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-19 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-18 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放... | 基金做市商公告 | 2025-11-13 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2025-11-11 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-10 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季... | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有人结构
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报告期
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持仓变化
报告日
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
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| 华宝量化 | 1.1822 | 0.23% | |
| 华宝量化 | 1.1409 | 0.23% | |
| 华宝中证 | 0.8573 | 0.21% | |
| 华宝宝利 | 1.0139 | 0.09% | |
| 华宝国证 | 0.6974 | 0.07% | |
| 华宝国证 | 1.1341 | 0.07% |
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