华宝稳健养老(FOF)Y
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单位净值
1.2005
1.2005
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.37% | -0.73% | -0.48% | -- | -0.79% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -0.59% | -0.73% | -0.48% | -- | -0.45% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝稳健养老(FOF)Y(017271)持有人结构
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报告期
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华宝稳健养老(FOF)Y(017271)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝稳健养老(FOF)Y(017271)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华宝稳健养老(FOF)Y(017271)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝稳健养老(FOF)Y(017271)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达汇 | 0.9442 | 0.50% | |
中欧汇选 | 0.6644 | 0.50% |