华宝中证细分食品饮料产业主题ETF

(515710)开放式-复制指数型

基金经理：蒋俊阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5911	净值增长率:-0.09%	累计净值:0.5911
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:食品ETF	最新规模:8.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0560	3.02%
华宝中证	0.8641	1.82%
华宝中证	0.9734	1.74%
华宝中证	0.9672	1.73%
华宝中证	1.5028	1.38%
华宝红利	1.2290	1.33%
华宝红利	1.2089	1.32%
华宝银行	1.5057	1.29%
华宝银行	1.4827	1.29%
华宝中证	1.0119	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.72%	-2.28%	-6.59%	-2.62%	-17.30%	-28.70%	-40.90%
同类排名(复制指数型)	2228/2783	1999/2249	3263/3326	2181/2575	1764/2162	1259/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	11.45%	-2.28%	-6.59%	-2.62%	-17.30%	-9.57%	-9.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.85	98.39	98.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	98.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.03%	1911
五粮液	0	0	14.37%	1100
伊利股份	0	0	13.29%	778
泸州老窖	0	0	6.37%	291
山西汾酒	0	0	6.20%	286
海天味业	0	0	5.29%	113
东鹏饮料	0	0	3.53%	213
洋河股份	0	0	3.48%	77
今世缘	0	0	2.35%	107
青岛啤酒	0	0	1.98%	192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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