富国中证消费50ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.59%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.51% | 1.59% | -0.07% | 9.07% | -15.00% | -5.60% | 16.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 2404/2873 | 1974/2355 | 1907/3326 | 1492/2575 | 1673/2162 | 956/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.34% | 14.73% | 2.89% | 10.50% | -7.03% | -1.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.02% | 1.59% | -0.27% | 9.07% | -15.00% | -1.87% | 3.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 15.30% | -6.19% | 3987 | +1784 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.95% | -0.47% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 12.10% | -16.32% | 2441 | +1251 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.07% | -13.78% | 2829 | +1736 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 8.60% | -4.44% | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.78% | -19.26% | 2006 | +1299 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.02% | -20.87% | 1305 | +929 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.42% | -12.31% | 829 | +707 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.93% | -18.16% | 744 | +645 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.34% | - | 1413 | +1028 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证消费50ETF(515650)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证消费50ETF(515650)持有人结构
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报告期
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富国中证消费50ETF(515650)十大持有人
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报告日
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富国中证消费50ETF(515650)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证消费50ETF(515650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安国际 | 1.8098 | 1.56% | |
| 易方达中 | 1.5438 | 1.49% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 天弘中证 | 0.9338 | 1.14% | |
| 国泰中证 | 1.1669 | 1.14% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 富国全球 | 0.8004 | 3.72% | |
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| 富国蓝筹 | 2.3334 | 2.47% | |
| 富国中国 | 0.3900 | 2.36% | |
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| 富国全球 | 1.3760 | 2.13% | |
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| 富国全球 | 1.3451 | 2.12% |
