添富沪深300ETF
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近1年涨幅
21.97%
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近3年涨幅
20.33%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.28% | 21.97% | 0.77% | 20.31% | 17.29% | 20.33% | 39.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 1964/3803 | 1707/2921 | 3227/4335 | 1920/3326 | 791/2575 | 1100/1849 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.73% | 4.57% | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.56% | 21.97% | 6.37% | 20.31% | 17.29% | 6.78% | 6.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.80% | -10.80% | 3674 | -83 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.39% | -6.87% | 1857 | +15 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.86% | 20.17% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.66% | 84.72% | 3194 | +1207 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.22% | 15.03% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.04% | 1.49% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.68% | 15.07% | 2467 | +528 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.51% | 5.59% | 1859 | +218 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.40% | -23.91% | 714 | +260 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.30% | -2.99% | 663 | -29 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-10 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-01-12 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年... | 基金产品资料概要 | 2025-12-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公... | 基金更名 | 2025-12-29 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年... | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-19 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) | 其他 | 2025-11-26 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-20 |
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基金信息 |
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十大持有人
添富沪深300ETF(515310)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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添富沪深300ETF(515310)持有人结构
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添富沪深300ETF(515310)十大持有人
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添富沪深300ETF(515310)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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添富沪深300ETF(515310)全部持股
报告日
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添富沪深300ETF(515310)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富科 | 0.9851 | 3.27% | |
| 汇添富科 | 0.9849 | 3.27% | |
| 汇添富竞 | 1.6925 | 2.56% | |
| 汇添富中 | 1.4540 | 1.09% | |
| 汇添富中 | 1.4356 | 1.08% | |
| 汇添富积 | 1.5608 | 0.70% | |
| 汇添富稳 | 1.0058 | 0.15% | |
| 汇添富稳 | 1.0051 | 0.14% | |
| 汇添富美 | 1.0317 | 0.13% | |
| 汇添富美 | 1.0634 | 0.12% |
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