南方顶峰TOPIXETF(QDII)
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近3年涨幅
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数据日期：2026-3-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.94% | 24.39% | 5.38% | 19.85% | 9.13% | 60.31% | 77.31% |
| 同类排行（复制指数型） | 4/11 | 4/11 | 35/83 | 40/83 | 45/82 | 4/11 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.54% | 7.76% | 5.07% | 21.37% | 12.51% | 40.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.88% | 24.39% | 28.04% | 19.85% | 9.13% | 20.10% | 11.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-13 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（2... | 基金产品资料概要 | 2026-01-09 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-08 |
| 关于南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-17 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（2025年1... | 招募说明书(更新 | 2025-11-17 |
| 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持有人结构
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报告期
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持仓变化
报告日
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方香港 | 1.8131 | 3.58% | |
| 南方香港 | 2.4393 | 3.53% | |
| 南方港股 | 1.4062 | 3.44% | |
| 南方港股 | 1.3594 | 3.43% | |
| 南方基金 | 1.6358 | 3.24% |
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