粤港澳大湾区ETF

(512970)开放式-复制指数型

基金经理：刘洁倩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0358	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.0358
净值更新日期:2024/7/22	基金简称:湾区ETF	最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4889	2.13%
博时恒生	0.4952	2.10%
大成恒生	0.4824	2.10%
博时恒生	0.3463	2.09%
易方达恒	0.4986	2.09%
嘉实恒生	0.4857	2.08%
华安恒生	0.4865	2.06%
南方中证	0.9037	2.02%
恒生科技	0.4831	1.98%
天弘恒生	0.5308	1.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5271	2.07%
平安中证	0.6954	1.92%
平安中证	0.6939	1.91%
平安核心	1.3911	1.89%
平安核心	1.3257	1.88%
平安中证	0.6270	1.36%
平安恒生	0.6489	1.33%
平安港股	1.0697	0.84%
平安港股	1.0709	0.84%
平安中证	0.3170	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.75%	-9.60%	2.18%	-12.75%	-20.34%	-30.20%	3.58%
同类排名(复制指数型)	33/38	20/38	166/232	205/237	159/236	16/24	--
同类平均(复制指数型)	19.49%	-7.92%	6.09%	6.07%	-12.69%	-27.22%	-
年化收益率(%)	23.50%	-9.60%	2.18%	-12.75%	-20.34%	-10.07%	0.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.98	97.14	96.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安粤港数据不全。
在财务资质方面，平安粤港数据不全。
在持仓周转率方面，平安粤港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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