广发中证A100ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
32.89%
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数据日期：2026-10-26
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.65% | -8.03% | -8.05% | 24.75% | 18.45% | 32.89% | 36.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 2093/4391 | 1677/3696 | 2124/4337 | 1570/3327 | 683/2576 | 650/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.38% | -9.30% | -8.57% | 27.16% | 10.50% | 27.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.30% | -8.03% | -9.83% | 24.75% | 18.45% | 10.96% | 4.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 6.07% | -26.87% | 4418 | -2268 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.22% | 23.99% | 2034 | -1481 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.15% | -15.16% | 3261 | -2885 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.74% | 27.21% | 1518 | -1639 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.49% | -26.22% | 3280 | -2204 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.41% | 34.25% | 1465 | -974 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.24% | 35.56% | 2530 | -1949 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.78% | 56.18% | 2963 | -755 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.62% | 23.00% | 1724 | -1687 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.32% | 24.06% | 1054 | -1227 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-10-21 |
| 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-21 |
| 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-10-17 |
| 广发基金管理有限公司关于增加长江证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-10-15 |
| 关于东方证券股份有限公司为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-09-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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广发中证A100ETF(512910)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证A100ETF(512910)持有人结构
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广发中证A100ETF(512910)十大持有人
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广发中证A100ETF(512910)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证A100ETF(512910)持仓变化
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广发中证A100ETF(512910)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证A100ETF(512910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华中证 | 0.5081 | 3.17% | |
| 建信能源 | 1.8991 | 3.12% | |
| 建信易盛 | 0.7851 | 2.95% | |
| 建信易盛 | 0.7662 | 2.94% |
同系基金
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| 广发金融 | 0.7873 | 2.69% | |
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| 广发积极 | 1.2109 | 2.31% | |
| 广发中证 | 0.9733 | 2.10% | |
| 广发积极 | 1.1174 | 2.05% | |
| 广发积极 | 1.1371 | 2.05% | |
| 广发改革 | 1.0480 | 2.05% | |
| 广发中证 | 1.3910 | 1.99% |
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