国防ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-9.59%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-26
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -21.02% | -9.59% | -18.57% | 30.03% | -0.23% | 5.50% | 47.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 3310/4391 | 2089/3696 | 3522/4337 | 1187/3327 | 2072/2576 | 1637/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.38% | -9.30% | -8.57% | 27.16% | 10.50% | 27.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -42.05% | -9.59% | -22.66% | 30.03% | -0.23% | 1.83% | 6.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 睿创微纳 | -- | -- | 7.86% | 29.06% | 712 | -1578 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 6.25% | 16.82% | 226 | -1160 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.97% | 22.59% | 135 | -799 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.11% | -16.91% | 125 | -1187 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 4.82% | -18.17% | 111 | -1164 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 4.32% | -26.53% | 90 | -615 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 3.88% | 30.20% | 94 | -490 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 3.29% | 19.64% | 53 | -750 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 2.85% | -4.68% | 39 | -670 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 2.37% | -10.90% | 22 | -689 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-26 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-26 |
| 关于国泰海通证券股份有限公司为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-09-09 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 关于华泰证券股份有限公司为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 关于东方证券股份有限公司为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-06-11 |
| 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-06-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国防ETF(512670)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国防ETF(512670)持有人结构
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报告期
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国防ETF(512670)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国防ETF(512670)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国防ETF(512670)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国防ETF(512670)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鹏华中证 | 0.4966 | 3.18% | |
| 鹏华中证 | 0.8300 | 3.17% | |
| 鹏华中证 | 0.5081 | 3.17% | |
| 建信能源 | 1.8991 | 3.12% | |
| 建信易盛 | 0.7851 | 2.95% | |
| 建信易盛 | 0.7662 | 2.94% |
同系基金
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| 鹏华中证 | 0.8300 | 3.17% | |
| 鹏华中证 | 0.5081 | 3.17% | |
| 油气ETF | 1.3126 | 2.86% | |
| 鹏华国证 | 1.1829 | 2.71% | |
| 鹏华国证 | 1.1994 | 2.71% | |
| 鹏华国证 | 1.1772 | 2.71% | |
| 鹏华中证 | 1.0337 | 2.27% | |
| 鹏华创新 | 1.5664 | 1.95% | |
| 鹏华创新 | 1.5431 | 1.95% |
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