南方MSCI中国A股国际通ETF
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近3月涨幅
-3.32%
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近1年涨幅
19.71%
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近3年涨幅
19.84%
19.84%
数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.57% | 19.71% | -3.32% | 22.47% | 17.20% | 19.84% | 76.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 545/1071 | 566/999 | 824/1162 | 671/1093 | 161/1027 | 324/815 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.94% | 27.76% | 0.01% | 31.47% | 4.40% | 15.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.15% | 19.71% | -13.03% | 22.47% | 17.20% | 6.61% | 9.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.66% | -4.94% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.44% | -9.47% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.84% | 3.95% | 2502 | +1316 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.75% | -6.42% | 2870 | +1710 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.54% | 21.26% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.50% | 15.38% | 4837 | +1940 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.45% | 253.66% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.41% | -1.40% | 1839 | +1149 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.39% | 8.59% | 1329 | +988 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.27% | 4.10% | 3718 | +2146 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-13 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（2026年... | 基金产品资料概要 | 2026-01-09 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2025-12-11 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)持有人结构
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南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)十大持有人
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南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)历史净值
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分红报告 |
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南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方汇理 | 1.1877 | 4.21% | |
| 东方汇理 | 0.7803 | 3.76% | |
| 汇丰晋信 | 4.2272 | 3.58% | |
| 金鹰信息 | 3.7636 | 3.47% | |
| 金鹰信息 | 3.6822 | 3.47% | |
| 景顺长城 | 2.8480 | 3.41% |
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| 南方浩睿 | 0.8411 | 1.79% | |
| 南方浩益 | 1.0287 | 1.64% | |
| 南方浩益 | 1.0047 | 1.64% | |
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| 南方浩盈 | 1.2423 | 1.56% |
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