易方达MSCI中国A股国际通ETF
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1.35%
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近3月涨幅
-5.28%
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近1年涨幅
19.88%
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近3年涨幅
-6.90%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.74% | 19.88% | -0.58% | 16.86% | -9.08% | -6.90% | 56.48% |
同类排行(复制指数型) | 423/1003 | 428/924 | 825/1092 | 168/1026 | 361/914 | 172/690 | -- |
同类平均(复制指数型) | 18.58% | 20.83% | 2.44% | 4.40% | -11.05% | -16.85% | -- |
年化收益率(%) | 35.49% | 19.88% | -5.61% | 16.86% | -9.08% | -2.30% | 8.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.78% | -10.49% | 1911 | -1524 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.93% | 8.52% | 3518 | -957 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.03% | 7.41% | 1294 | -724 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.81% | 1.12% | 1260 | -1059 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.42% | -5.33% | 945 | -830 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.36% | -11.11% | 1100 | -1264 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.28% | -5.19% | 1026 | -1497 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.14% | 15.15% | 550 | -935 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.09% | 15.96% | 754 | -924 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.02% | 126.67% | 532 | -638 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)持有人结构
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)全部持股
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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰晋信 | 1.9839 | 3.66% | |
融通中证 | 1.3373 | 3.59% | |
安信新能 | 0.7382 | 3.45% | |
安信新能 | 0.7474 | 3.45% | |
嘉实信息 | 1.4920 | 3.44% |