易方达MSCI中国A股国际通ETF

(512090)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3582	净值增长率:-2.26%	累计净值:1.3582
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:MSCI易基	最新规模:4.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.4186	2.79%
景顺长城	1.4272	2.79%
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
景顺长城	0.2000	2.72%
长城全球	1.4089	2.50%
长城全球	1.3992	2.50%
浦银安盛	1.8665	1.87%
银华全球	0.9940	1.43%
银华全球	1.0021	1.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0209	2.16%
易方达中	0.7814	2.05%
易方达中	0.8025	2.05%
易方达中	0.1125	2.00%
易方达中	0.1095	1.96%
易方达标	4.6277	1.83%
易方达标	4.5746	1.83%
易方达全	0.1006	1.82%
易方达标	0.6487	1.81%
易方达标	0.6413	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.94%	-7.86%	0.84%	-9.08%	-18.05%	-24.17%	35.82%
同类排名(复制指数型)	259/962	169/875	257/1026	361/914	293/793	137/610	--
同类平均(复制指数型)	2.25%	-16.03%	-7.08%	-11.05%	-20.10%	-34.91%	-
年化收益率(%)	15.88%	-7.86%	0.84%	-9.08%	-18.05%	-8.06%	5.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.06	96.75	97.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.13%
金融业	19.52%
采矿业	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.48%
建筑业	2.05%
农、林、牧、渔业	1.07%
房地产业	0.92%
租赁和商务服务业	0.75%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.03%	2798
宁德时代	0	0	2.16%	3011
长江电力	0	0	1.93%	1340
招商银行	0	0	1.92%	1130
五粮液	0	0	1.36%	1467
比亚迪	0	0	1.24%	1151
中国平安	0	0	1.21%	806
农业银行	0	0	1.01%	592
兴业银行	0	0	1.00%	537
工业富联	0	0	0.99%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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