易方达MSCI中国A股国际通ETF

(512090)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2707	净值增长率:0.81%	累计净值:1.2707
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:MSCI易基	最新规模:4.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.8446	4.16%
工银产业	0.8769	4.15%
中庚港股	0.7761	3.81%
广发沪港	0.9150	3.74%
北信瑞丰	0.8097	3.24%
长信消费	0.9107	3.20%
工银国家	1.4330	3.17%
长城量化	0.7973	2.86%
长城量化	0.8119	2.86%
银华食品	1.4450	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	0.5033	3.39%
易方达恒	0.9330	3.23%
易方达恒	0.9247	3.22%
易方达中	0.9092	3.11%
易方达中	0.9106	2.94%
易方达中	0.9147	2.94%
易方达中	0.9232	2.77%
易方达中	0.9233	2.71%
易方达中	0.9267	2.64%
易方达中	0.9240	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.54%	-11.82%	-5.66%	-9.08%	-18.05%	-27.82%	27.07%
同类排名(复制指数型)	309/970	250/893	287/1026	361/914	293/793	140/637	--
同类平均(复制指数型)	-12.27%	-16.93%	-12.24%	-11.05%	-20.10%	-37.43%	-
年化收益率(%)	-19.08%	-11.82%	-5.66%	-9.08%	-18.05%	-9.27%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.06	96.75	97.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.13%
金融业	19.52%
采矿业	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.48%
建筑业	2.05%
农、林、牧、渔业	1.07%
房地产业	0.92%
租赁和商务服务业	0.75%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.03%	3209
宁德时代	0	0	2.16%	4038
长江电力	0	0	1.93%	2202
招商银行	0	0	1.92%	1843
五粮液	0	0	1.36%	2173
比亚迪	0	0	1.24%	2275
中国平安	0	0	1.21%	1546
农业银行	0	0	1.01%	1398
兴业银行	0	0	1.00%	1286
工业富联	0	0	0.99%	2306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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