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数据日期:2024-9-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.01% | -2.05% | 4.79% | -9.06% | -20.14% | -23.06% | -21.26% |
同类排行(复制指数型) | 769/2545 | 798/2156 | 868/2574 | 1163/2162 | 996/1811 | 582/1245 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.57% | -6.92% | -2.40% | -7.03% | -18.81% | -22.06% | -- |
年化收益率(%) | 4.02% | -2.05% | 6.48% | -9.06% | -20.14% | -7.69% | -5.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.01% | -11.36% | 3207 | +661 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.49% | 0.81% | 4038 | +1478 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.45% | -0.41% | 1545 | +962 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.37% | 7.24% | 1841 | +992 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.89% | 35.00% | 2203 | +1233 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.69% | 1.81% | 3416 | +1991 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.51% | 7.86% | 3553 | +1661 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.46% | 13.18% | 1286 | +996 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.29% | -34.18% | 2171 | +831 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.23% | - | 2073 | +1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
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数据日期:2024-06-30
选股风格
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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鹏华酒A | 0.3617 | 9.11% | |
招商国证 | 0.6217 | 8.77% | |
华夏中证 | 0.5521 | 8.72% | |
广发恒生 | 0.9086 | 8.66% | |
景顺长城 | 0.8269 | 8.63% | |
华宝中证 | 0.5843 | 8.63% | |
华安中证 | 0.5905 | 8.55% |