华安上证180ETF
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2025-04-03 15:00:00
最新价：3.537
单位净值
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涨跌幅
-0.25%
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近3月涨幅
2.56%
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近1年涨幅
12.37%
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近3年涨幅
1.02%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.56% | 12.37% | -1.59% | 19.38% | -7.38% | 1.02% | 328.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 1575/2873 | 1073/2355 | 2401/3326 | 604/2575 | 994/2162 | 588/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.12% | 12.37% | -6.26% | 19.38% | -7.38% | 0.34% | 17.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1568.88 | 1.28% | 5.30% | -36.98% | 2875 | +782 | 咨询 |
| 中国平安 | 51.48 | -0.73% | 2.79% | -40.76% | 1915 | +870 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.65 | -0.19% | 2.40% | -32.77% | 2200 | +1151 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 51.04 | 0.37% | 2.25% | 25.70% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 长江电力 | 28.40 | 2.05% | 2.24% | -20.57% | 2375 | +1409 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.11 | -2.23% | 2.21% | -3.49% | 3172 | +1361 | 咨询 |
| 中芯国际 | 88.09 | 1.43% | 1.87% | 133.75% | 2212 | +1824 | 咨询 |
| 京沪高铁 | 5.71 | 1.06% | 1.79% | 55.65% | 868 | +679 | 咨询 |
| 药明康德 | 63.52 | -3.83% | 1.51% | 73.56% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 中信证券 | 26.44 | -0.38% | 1.40% | -31.37% | 1258 | +735 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-16 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-14 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安上证180ETF(510180)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安上证180ETF(510180)持有人结构
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报告期
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华安上证180ETF(510180)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安上证180ETF(510180)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安上证180ETF(510180)持仓变化
报告日
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华安上证180ETF(510180)全部持股
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华安上证180ETF(510180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
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| 华安黄金 | 2.5767 | 0.81% | |
| 华安纳斯 | 5.8620 | 0.78% | |
| 华安纳斯 | 5.9687 | 0.78% | |
| 华安纳斯 | 1.6100 | 0.78% | |
| 华安纳斯 | 0.8314 | 0.75% | |
| 华安纳斯 | 0.8314 | 0.75% |
