华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)
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近3年涨幅
13.44%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.6
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.50% | 13.25% | -1.41% | 26.31% | 6.34% | 13.44% | 42.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 7/11 | 6/11 | 53/83 | 28/83 | 55/82 | 6/11 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.93% | 9.62% | 2.66% | 21.37% | 12.51% | 28.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.99% | 13.25% | -5.52% | 26.31% | 6.34% | 4.48% | 4.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-01 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2026年非港股通交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-06 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于华宝基金旗下所有基金产品在直销平台认购及申购费率实施0折优惠的通知 | 基金费率变动 | 2026-01-07 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-01-06 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2026-01-06 |
| 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2026-01-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)持有人结构
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报告期
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)持仓变化
报告日
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝创业 | 1.8531 | 0.88% |
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