华泰柏瑞货币B
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7日年化
1.244%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.29%
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数据日期：2026-5-18
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-19 | 2026-5-18 | 2026-5-17 | 2026-5-15 | 2026-5-14 | 2026-5-13 |
| 七日年化收益率(%) | 1.244% | 1.244% | 1.250% | 1.259% | 1.246% | 1.244% |
| 同类排名(货币A) | 107/280 | 102/280 | 74/280 | 94/280 | 94/280 | 92/280 |
| 万份收益(元) | 0.3081 | 0.3082 | 0.5942 | 0.3448 | 0.5099 | 0.3063 |
| 近一年收益率(%) | 1.29% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 508,568.19 | 11.40 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-04-30 |
| 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2026年五一节前暂停代销机构申购和转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-04-16 |
| 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2026年清明节前暂停代销机构申购和转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-03-30 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-03-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞货币B(460106)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞货币B(460106)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞货币B(460106)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞货币B(460106)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞货币B(460106)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞货币B(460106)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞货币B(460106)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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