大摩量化配置混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-18.11%
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数据日期：2026-7-29
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.52% | 6.70% | 0.52% | 6.64% | -10.41% | -18.11% | 45.84% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1709/3828 | 1963/3227 | 2038/3936 | 2954/3336 | 2555/2895 | 2067/2228 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -4.44% | 20.17% | 2.98% | 32.63% | 2.95% | 29.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.04% | 6.70% | 0.90% | 6.64% | -10.41% | -6.04% | 3.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 唐山港 | -- | -- | 2.64% | 956.00% | 60 | -790 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.63% | 526.19% | 484 | -1562 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.54% | 23.90% | 159 | -1525 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 2.51% | 1,991.67% | 107 | -797 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 2.42% | 25.39% | 57 | -815 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.37% | 36.21% | 259 | -1843 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.34% | 225.00% | 422 | -1918 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 2.32% | 700.00% | 16 | -763 | 咨询 |
| 四川路桥 | -- | -- | 2.26% | 18.95% | 8 | -1171 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 2.18% | 251.61% | 66 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金（大摩量化配置混合A份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2026-07-29 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-07-29 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金在东方证券股份有限... | 基金费率变动,定 | 2026-04-01 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
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大摩量化配置混合A(233015)全部持股
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大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏低碳 | 1.1367 | 4.73% | |
| 银华惠享 | 1.2150 | 4.57% | |
| 万家港股 | 1.0475 | 3.72% | |
| 万家港股 | 1.0480 | 3.71% | |
| 国联安鑫 | 0.7727 | 3.69% | |
| 万家颐德 | 0.9034 | 3.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩进取 | 3.0900 | 2.56% | |
| 大摩主题 | 2.9290 | 2.41% | |
| 大摩品质 | 5.0410 | 2.05% | |
| 大摩品质 | 5.0970 | 2.04% | |
| 大摩量化 | 1.1450 | 1.78% | |
| 大摩量化 | 1.1620 | 1.75% | |
| 大摩领先 | 3.3086 | 1.60% | |
| 大摩港股 | 0.9396 | 1.41% | |
| 大摩港股 | 0.9376 | 1.41% | |
| 大摩基础 | 0.6345 | 1.28% |
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