大摩量化配置混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.95% | 0.18% | -1.90% | 6.64% | -10.41% | -16.12% | 42.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2315/3923 | 1998/3276 | 2422/3937 | 2955/3337 | 2555/2896 | 2136/2288 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.05% | 7.73% | 4.14% | 32.63% | 2.94% | 38.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.91% | 0.18% | -2.73% | 6.64% | -10.41% | -5.37% | 3.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 唐山港 | -- | -- | 2.64% | 956.00% | 953 | +862 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.63% | 526.19% | 2255 | +1916 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 2.54% | 23.90% | 1485 | +1170 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 2.51% | 1,991.67% | 1146 | +1068 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 2.42% | 25.39% | 790 | +710 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.37% | 36.21% | 1782 | +1246 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.34% | 225.00% | 2183 | +1748 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 2.32% | 700.00% | 631 | +607 | 咨询 |
| 四川路桥 | -- | -- | 2.26% | 18.95% | 791 | +689 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 2.18% | 251.61% | 490 | +427 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 | 基金财产诉讼,基 | 2018-08-27 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金（大摩量化配置混合A份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2026-07-29 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-07-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
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大摩量化配置混合A(233015)历史净值
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分红报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
报告日
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大摩量化配置混合A(233015)全部持股
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大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴产业 | 0.8746 | 4.16% | |
| 景顺长城 | 1.0070 | 3.07% | |
| 华夏低碳 | 1.3042 | 3.05% | |
| 华夏低碳 | 1.2660 | 3.04% | |
| 长城新兴 | 1.6100 | 2.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩科技 | 2.9744 | 0.30% | |
| 大摩科技 | 2.9225 | 0.30% | |
| 大摩数字 | 3.9390 | 0.18% | |
| 大摩数字 | 3.8569 | 0.17% | |
| 大摩景气 | 1.4788 | 0.10% | |
| 大摩景气 | 1.4688 | 0.09% | |
| 大摩添利 | 1.7321 | 0.07% | |
| 大摩添利 | 1.6506 | 0.07% | |
| 大摩优质 | 1.1509 | 0.00% | |
| 大摩丰裕 | 1.0654 | 0.00% |
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