安信一带一路指数A
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75.84%
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近3年涨幅
59.74%
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数据日期：2026-4-7
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.08% | 75.84% | 8.50% | 40.70% | 21.37% | 59.74% | 17.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 169/3992 | 252/3148 | 166/4337 | 709/3327 | 477/2576 | 87/1900 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.07% | 35.34% | -2.00% | 27.16% | 10.50% | 17.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.17% | 75.84% | 31.97% | 40.70% | 21.37% | 19.91% | 3.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 3.01% | 18.50% | 2617 | +2332 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.00% | -5.66% | 4837 | +1940 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.97% | 2.06% | 4645 | +2661 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.95% | -5.45% | 4187 | +2250 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.94% | - | 2868 | +2180 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.86% | 5.15% | 1904 | +1778 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.73% | -7.46% | 2239 | +1813 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 2.72% | 43.92% | 940 | +833 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.70% | 17.90% | 1561 | +1427 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.64% | 4.76% | 2117 | +1661 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下105只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下104只基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信一带一路指数A(167503)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信一带一路指数A(167503)持有人结构
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安信一带一路指数A(167503)十大持有人
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安信一带一路指数A(167503)历史净值
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分红报告 |
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安信一带一路指数A(167503)持仓变化
报告日
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安信一带一路指数A(167503)全部持股
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安信一带一路指数A(167503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.5164 | 3.28% | |
| 富国中证 | 1.5096 | 3.27% | |
| 华夏中证 | 1.0218 | 3.25% | |
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| 安信洞见 | 1.7722 | 0.87% |
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