中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
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近1年涨幅
26.18%
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近3年涨幅
63.15%
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.30% | 26.18% | 1.83% | 22.14% | 4.28% | 63.15% | -27.07% |
| 同类排行（商品型） | 7/82 | 9/82 | 13/83 | 15/82 | 43/83 | 1/80 | -- |
| 同类平均（商品型） | 4.78% | 12.80% | -1.29% | 12.51% | 5.52% | -3.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.60% | 26.18% | 51.36% | 22.14% | 4.28% | 21.05% | -2.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-10 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025全年开放日列表 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
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| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有人结构
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报告期
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持仓变化
报告日
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中信保诚 | 0.8010 | 4.27% |
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