中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
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近3月涨幅
4.85%
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近1年涨幅
36.02%
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近3年涨幅
104.95%
104.95%
数据日期：2026-4-2
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.45% | 36.02% | 4.85% | 50.54% | 22.14% | 104.95% | 12.31% |
| 同类排行（商品型） | 20/80 | 23/80 | 24/83 | 10/83 | 15/82 | 11/80 | -- |
| 同类平均（商品型） | -10.93% | 9.62% | 2.66% | 21.37% | 12.51% | 28.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.90% | 36.02% | 19.26% | 50.54% | 22.14% | 34.98% | 0.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-03-25 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-25 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-03-21 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-19 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-10 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有人结构
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报告期
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持仓变化
报告日
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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