中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

(165513)开放式-商品型

基金经理：顾凡丁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6791	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.6791
净值更新日期:2024/5/21	基金简称:中信保诚商品LOF	最新规模:0.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达香	0.8920	0.45%
华宝标普	1.1176	0.42%
诺安全球	1.3520	0.37%
汇添富全	1.9804	0.32%
博时标普	4.0145	0.26%
嘉实黄金	1.2200	0.25%
华夏海外	1.5667	0.24%
华夏恒生	0.7027	0.24%
华夏海外	1.5309	0.24%
华夏恒生	0.7082	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0272	1.32%
中信保诚	1.0263	1.31%
中信保诚	1.3667	0.92%
中信保诚	1.0556	0.92%
中信保诚	1.3017	0.92%
中信保诚	1.0514	0.91%
中信保诚	1.9991	0.80%
中信保诚	1.9713	0.79%
中信保诚	2.8225	0.79%
中信保诚	4.3058	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.68%	23.92%	16.48%	4.28%	31.84%	80.13%	-32.09%
同类排名(商品型)	17/82	13/82	11/82	43/83	6/86	5/76	--
同类平均(商品型)	4.05%	4.26%	8.78%	5.52%	-8.40%	-7.56%	-
年化收益率(%)	33.37%	23.92%	16.48%	4.28%	31.84%	26.71%	-2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚全球数据不全。
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在持仓周转率方面，信诚全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.71%	6/8	-6.41%	3/8	-29.46%	6/8	-45.63%	7/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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