中信保诚丰裕一年持有期C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-4.70%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.18% | -1.48% | 0.93% | -4.15% | -2.19% | -4.70% | -5.34% |
同类排行(偏债混合型) | 957/4709 | 1255/4582 | 1236/5011 | 2184/5046 | 651/4927 | 755/3495 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 2.35% | -1.48% | 1.43% | -4.15% | -2.19% | -1.57% | -1.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.95% | 7.95% | 2470 | -90 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.93% | -2.11% | 628 | -363 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.92% | 4.55% | 545 | -23 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.86% | -6.52% | 2135 | -408 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.76% | 15.15% | 458 | -212 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.75% | - | 982 | -355 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.68% | 11.48% | 842 | +49 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.45% | -10.00% | 330 | -83 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 0.34% | - | 376 | +206 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚丰裕一年持有期C(011526)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)持有人结构
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报告期
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)十大持有人
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报告日
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |