兴全沪深300指数增强(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
5.78%
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近3年涨幅
14.23%
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数据日期：2026-7-28
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.32% | 5.78% | -0.38% | 11.87% | 17.92% | 14.23% | 171.36% |
| 同类排行（增强指数型） | 1535/4222 | 2064/3418 | 2214/4337 | 2570/3327 | 719/2576 | 1201/1979 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -7.09% | 14.94% | -0.56% | 27.16% | 10.50% | 24.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.64% | 5.78% | -0.66% | 11.87% | 17.92% | 4.74% | 10.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光股份 | -- | -- | 9.15% | 46.87% | 107 | -764 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.73% | 72.59% | 653 | -2328 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 5.10% | 77.70% | 440 | -1310 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.07% | -16.20% | 1234 | -2795 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 4.87% | 305.83% | 191 | -1223 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.94% | -7.73% | 37 | -1333 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.66% | 13.31% | 173 | -1302 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.79% | -27.53% | 1736 | -1746 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.73% | -27.01% | 63 | -1196 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.73% | 170.31% | 572 | -1209 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年06月30日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（兴全沪深300指数增强（LOF）... | 基金产品资料概要 | 2026-06-12 |
| 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资威腾电气（688226）非公开... | 投资品种 | 2026-06-05 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华瓷股份（001216）非公开... | 投资品种 | 2026-05-12 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资九联科技（688609）非公开... | 投资品种 | 2026-04-22 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有人结构
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持仓变化
报告日
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)全部持股
报告日
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通中 | 0.6265 | 2.62% | |
| 广发中证 | 0.8196 | 2.32% | |
| 华宝港股 | 0.8474 | 2.29% | |
| 鹏华酒C | 0.4438 | 2.26% | |
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同系基金
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| 兴全安泰 | 1.2612 | 1.41% | |
| 兴全安泰 | 1.2438 | 1.40% | |
| 兴全盈鑫 | 1.2112 | 1.17% | |
| 兴全盈鑫 | 1.2057 | 1.16% | |
| 兴全优选 | 1.1499 | 1.00% | |
| 兴全优选 | 1.1680 | 0.99% |
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