兴全沪深300指数增强(LOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-11-10
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.65% | -8.40% | -7.60% | 11.87% | 17.92% | 18.90% | 151.70% |
| 同类排行（增强指数型） | 985/4417 | 1695/3742 | 1882/4337 | 2570/3327 | 719/2576 | 1145/2071 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -16.48% | -10.49% | -9.06% | 27.16% | 10.50% | 22.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.30% | -8.40% | -8.83% | 11.87% | 17.92% | 6.30% | 9.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光股份 | -- | -- | 8.39% | -8.31% | 172 | -1126 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.42% | 26.63% | 1518 | -1639 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 5.39% | 5.69% | 411 | -1704 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.77% | -16.75% | 661 | -1815 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 4.12% | 12.57% | 236 | -1288 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 3.86% | -20.74% | 243 | -1641 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.74% | -5.08% | 42 | -1159 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.00% | 7.53% | 2034 | -1482 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.91% | 6.59% | 80 | -1099 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.85% | 6.94% | 237 | -1096 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年第三季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有人结构
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报告期
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)十大持有人
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持仓变化
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏纳斯 | 2.3167 | 3.46% | |
| 广发纳指 | 7.5961 | 3.45% | |
| 汇添富纳 | 2.0404 | 3.43% | |
| 富国纳斯 | 1.7785 | 3.43% | |
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| 兴全创新 | 1.3177 | 2.18% | |
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| 兴全创业 | 0.8678 | 2.00% | |
| 兴全社会 | 2.0127 | 1.67% | |
| 兴全合兴 | 0.7771 | 1.65% | |
| 兴全合兴 | 0.7623 | 1.64% | |
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