兴全沪深300指数增强(LOF)A
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近3月涨幅
-3.01%
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近1年涨幅
13.78%
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近3年涨幅
18.65%
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数据日期：2026-5-12
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.72% | 13.78% | -0.39% | 11.87% | 17.92% | 18.65% | 171.33% |
| 同类排行（增强指数型） | 2760/4072 | 2403/3227 | 3513/4337 | 2570/3327 | 719/2576 | 1425/1909 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.30% | 39.19% | 10.04% | 27.16% | 10.50% | 40.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.45% | 13.78% | -1.08% | 11.87% | 17.92% | 6.22% | 11.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光股份 | -- | -- | 6.23% | 14.10% | 51 | -824 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.05% | -13.69% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 4.27% | 6.48% | 90 | -1284 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.85% | 13.24% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.74% | -13.63% | 202 | -985 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.54% | -8.05% | 186 | -1090 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.32% | -7.26% | 605 | -2574 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.23% | 17.03% | 286 | -1144 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.87% | 8.71% | 341 | -1332 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.13% | 26.79% | 537 | -1509 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华瓷股份（001216）非公开... | 投资品种 | 2026-05-12 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资九联科技（688609）非公开... | 投资品种 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资凯发电气（300407）非公开... | 投资品种 | 2026-04-21 |
| 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）暂停接受大额申购（含定投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-13 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资永创智能（603901）非公开... | 投资品种 | 2026-02-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有人结构
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报告期
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)十大持有人
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持仓变化
报告日
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)全部持股
报告日
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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 1.9122 | 3.54% | |
| 华泰柏瑞 | 1.9094 | 3.54% | |
| 广发中证 | 2.4775 | 2.17% | |
| 华夏中证 | 2.3673 | 2.17% | |
| 易方达中 | 2.6337 | 2.16% |
同系基金
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| 兴全品质 | 1.8539 | 1.10% | |
| 兴全轻资 | 4.1350 | 1.03% | |
| 兴全合熙 | 1.4749 | 0.97% | |
| 兴全合熙 | 1.4672 | 0.96% | |
| 兴全合衡 | 1.2958 | 0.75% | |
| 兴全合衡 | 1.3127 | 0.75% | |
| 兴全合宜 | 2.2696 | 0.52% |
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