景顺长城鼎益混合(LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-15.52%
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近3年涨幅
-28.29%
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数据日期：2026-9-18
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综合评价
4.2
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.15% | -15.52% | -8.98% | -3.52% | -10.21% | -28.29% | 1,144.14% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3447/4568 | 4095/4505 | 4260/4853 | 4801/4888 | 4654/5016 | 4247/4328 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.17% | 6.42% | 4.83% | 21.76% | 3.87% | 32.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.29% | -15.52% | -12.56% | -3.52% | -10.21% | -9.43% | 53.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江丰电子 | -- | -- | 9.04% | - | 1492 | +1338 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.29% | - | 6543 | +3226 | 咨询 |
| 东方钽业 | -- | -- | 8.27% | - | 712 | +644 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 5.31% | - | 2809 | +2162 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.08% | 3,609.09% | 2467 | +2007 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.93% | 19,550.00% | 5616 | +1401 | 咨询 |
| 新金路 | -- | -- | 2.72% | - | 391 | +352 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 2.61% | - | 1134 | +1010 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 2.60% | - | 1924 | +1786 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 2.60% | - | 1721 | +1562 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金财产诉讼,基 | 2021-03-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-29 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-10 |
| 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增排排网销售为销售机构的公... | 增加代销机构 | 2026-06-22 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）2026年第1号更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-05-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)持有人结构
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报告期
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)持仓变化
报告日
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 泰信鑫选 | 1.6670 | 5.44% | |
| 国联安科 | 1.5156 | 5.37% | |
| 国泰成长 | 1.7699 | 5.10% | |
| 国泰成长 | 1.8194 | 5.10% | |
| 国泰优势 | 4.4530 | 5.04% | |
| 新华鑫科 | 1.8110 | 4.96% |
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| 景顺长城 | 1.7846 | 3.44% | |
| 景顺长城 | 4.5510 | 3.43% | |
| 景顺长城 | 0.9605 | 3.34% | |
| 景顺长城 | 0.9522 | 3.33% | |
| 景顺长城 | 1.9577 | 3.33% |
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