招商中证白酒指数A
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近3月涨幅
1.19%
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近1年涨幅
-27.34%
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近3年涨幅
-43.37%
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数据日期：2026-11-10
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.02% | -27.34% | -17.59% | -12.63% | -14.38% | -43.37% | 136.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 744/4417 | 3368/3742 | 3390/4337 | 3321/3327 | 2441/2576 | 2067/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.48% | -10.49% | -9.06% | 27.16% | 10.50% | 22.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.03% | -27.34% | -20.45% | -12.63% | -14.38% | -14.46% | 23.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 18.54% | 7.29% | 2034 | -1482 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 17.92% | 17.97% | 168 | -863 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 15.37% | 2.26% | 141 | -959 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 9.05% | -36.36% | 105 | -1134 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.83% | -0.63% | 52 | -430 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.66% | 16.46% | 71 | -582 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 5.18% | 10.92% | 80 | -449 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.42% | 25.74% | 82 | -356 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 1.75% | -21.52% | 4 | -92 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 1.66% | -10.27% | 3 | -49 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数A(161725)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数A(161725)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数A(161725)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数A(161725)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数A(161725)持仓变化
报告日
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招商中证白酒指数A(161725)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数A(161725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 影视ETF | 0.9125 | 3.91% | |
| 华泰柏瑞 | 3.3422 | 3.53% | |
| 华夏纳斯 | 2.3167 | 3.46% | |
| 广发纳指 | 7.5961 | 3.45% | |
| 汇添富纳 | 2.0404 | 3.43% | |
| 富国纳斯 | 1.7785 | 3.43% | |
| 华安纳斯 | 7.5078 | 3.43% |
同系基金
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| 招商科技 | 0.9110 | 3.63% | |
| 招商科技 | 0.9043 | 3.62% | |
| 招商纳斯 | 2.0188 | 3.41% | |
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