易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.71% | -5.23% | -3.61% | 7.69% | 1.04% | 4.61% | 19.69% |
| 同类排行（商品型） | 106/230 | 214/230 | 183/231 | 142/232 | 134/237 | 190/229 | -- |
| 同类平均（商品型） | 49.01% | 51.65% | 6.85% | 12.49% | 6.07% | 31.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.42% | -5.23% | -18.04% | 7.69% | 1.04% | 1.54% | 2.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-18 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-17 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）2025年3月20日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-17 |
| 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-14 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-13 |
| 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-12 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-11 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-10 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-03-07 |
| 易方达原油证券投资基金（QDII）2025年2月24日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持有人结构
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报告期
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持仓变化
报告日
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达标 | 0.6172 | 2.88% | |
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