大成产业升级股票(LOF)A
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1.16%
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近3月涨幅
18.29%
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近1年涨幅
14.41%
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近3年涨幅
1.16%
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.00% | 14.41% | 15.92% | -3.05% | -14.65% | 1.16% | 188.76% |
| 同类排行（普通股票型） | 536/967 | 210/895 | 310/1026 | 192/914 | 182/793 | 68/654 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.77% | 6.31% | 9.82% | -11.05% | -20.10% | -22.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.01% | 14.41% | 18.28% | -3.05% | -14.65% | 0.39% | 19.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.58% | 20.96% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 8.64% | 2.01% | 92 | -492 | 咨询 |
| 中集车辆 | -- | -- | 8.02% | - | 24 | -141 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 7.40% | -2.25% | 48 | -608 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.96% | 33.08% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.49% | 86.10% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 5.19% | 4.64% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.99% | 150.75% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 2.72% | 38.07% | 166 | -603 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 2.47% | 268.66% | 155 | -831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成产业升级股票(LOF)A(160919)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成产业升级股票(LOF)A(160919)持有人结构
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报告期
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大成产业升级股票(LOF)A(160919)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成产业升级股票(LOF)A(160919)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成产业升级股票(LOF)A(160919)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成产业升级股票(LOF)A(160919)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商科技 | 1.1601 | 3.31% | |
| 财通集成 | 2.0396 | 3.21% | |
| 财通集成 | 1.9448 | 3.21% | |
| 工银传媒 | 1.0107 | 2.56% | |
| 富国互联 | 2.3244 | 2.51% |
同系基金
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| 大成领先 | 1.1341 | 3.36% | |
| 大成领先 | 1.1351 | 3.36% | |
| 大成科创 | 2.6623 | 3.05% | |
| 大成科创 | 2.6268 | 3.04% | |
| 大成互联 | 1.9328 | 2.77% | |
| 大成互联 | 1.9183 | 2.76% | |
| 大成北交 | 1.0797 | 2.25% | |
| 大成北交 | 1.0669 | 2.25% | |
| 大成科技 | 1.3081 | 1.49% | |
| 大成科技 | 1.2842 | 1.49% |
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